Shinhan Securities: Iljin Electric có tiềm năng tăng trưởng trong ngành thiết bị điện, mục tiêu giá 100.000 won

Shinhan Investment Corporation vào ngày 14 tháng 10 đã duy trì khuyến nghị mua và mục tiêu giá 100.000 won cho Iljin Electric, nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng trong lĩnh vực biến áp và dây điện của công ty vẫn tiếp tục. Họ phân tích rằng sự giảm giá cổ phiếu gần đây chủ yếu do yếu tố cung cầu hơn là vấn đề cơ bản của doanh nghiệp.

Ông Heo Seong-kyu, nhà nghiên cứu của Shinhan Investment Corporation, cho biết: "Vốn hóa thị trường của Iljin Electric đã giảm khoảng 68% từ 6,9 triệu tỷ won vào tháng 5 xuống còn 2,2 triệu tỷ won vào cuối tháng 7" và cho rằng sự sụt giảm giá cổ phiếu không phải do vấn đề cơ bản mà là do yếu tố cung cầu, khi xem xét sự bùng nổ trong lĩnh vực biến áp và dây điện.

Lĩnh vực biến áp của Iljin Electric đang có sự tăng trưởng ổn định. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động của lĩnh vực thiết bị điện đạt 825 tỷ won, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng 3,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đạt 25%. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận hoạt động tại khu vực Bắc Mỹ đạt 28%.

Ông Heo cho biết: "Sản lượng biến áp đã được lên kế hoạch cho đến năm 2028" và cho biết thêm rằng việc mở rộng tỷ lệ sản phẩm có biên lợi nhuận cao đã nâng quy mô doanh thu theo tiêu chuẩn năng lực sản xuất (CAPA) từ 4.300 tỷ won lên khoảng 5.000 tỷ won.

Mở rộng hoạt động dây điện ở nước ngoài cũng được đánh giá tích cực. Iljin Electric đã ký hợp đồng cung cấp cáp truyền tải trị giá 1.871 tỷ won với Cơ quan Điện lực Anh trong tháng này. Do đó, dự kiến rằng số lượng đơn hàng trong lĩnh vực dây điện sẽ vượt qua 1 triệu tỷ won.

Shinhan Investment Corporation dự đoán doanh thu của Iljin Electric trong năm nay sẽ đạt 2 triệu 3508 tỷ won, với lợi nhuận hoạt động đạt 2 triệu 528 tỷ won, tăng 67,2% so với năm trước.

Ông Heo nhấn mạnh: "Tỷ lệ giá trên lợi nhuận dự kiến (PER) cho năm 2027 là 18 lần, thấp hơn so với mức trung bình 24 lần của ba công ty thiết bị điện lớn" và chỉ ra rằng hiện tại cổ phiếu đang bị định giá thấp.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #biến áp
• #Iljin Electric
• #dây điện