Mirae Asset Securities dự báo doanh thu của Thiên Cung-II tăng trong nửa cuối năm, nâng mục tiêu giá của LIG Defense and Aerospace

Mirae Asset Securities vào ngày 1 tháng 10 đã nâng mục tiêu giá của LIG Defense and Aerospace lên 1.120.000 won, dự báo rằng sự mở rộng xuất khẩu tập trung vào Thiên Cung-II sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Đánh giá đầu tư vẫn giữ ở mức 'mua vào'.

Chuyên viên nghiên cứu Jeong Se-hoon của Mirae Asset Securities cho biết: "Dự kiến sẽ có sự mở rộng xuất khẩu sang các quốc gia láng giềng ở Trung Đông, nơi hệ thống phòng không chính đã được thiết lập, và xuất khẩu sang Đông Nam Á cũng đang nhanh chóng có tính khả thi cao".

Ông cũng cho biết: "Với giới hạn năng lực sản xuất của các quốc gia cạnh tranh và việc tiêu thụ hàng tồn kho của Mỹ, việc xuất khẩu vũ khí dẫn đường của công ty sang châu Âu cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng. Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc hợp tác với Rheinmetall để mở rộng sang châu Âu. Sự gia tăng tính khả thi xuất khẩu sang châu Âu trong tương lai sẽ là yếu tố tác động đến việc định giá lại cổ phiếu".

Chuyên viên Jeong cũng đặc biệt nhấn mạnh: "Doanh thu của Thiên Cung-II đã chững lại trong quý 2 nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm. Doanh thu của Thiên Cung-II tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong năm nay ước tính khoảng 5.300 tỷ won, và sự gia tăng doanh thu từ Ả Rập Saudi vào năm 2027 và Iraq vào năm 2028 sẽ dẫn đến tăng trưởng ổn định".

Ông cũng cho biết thêm: "Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm (CAGR) từ năm 2025 đến 2028 dự kiến đạt 19,4%, và tỷ lệ xuất khẩu sẽ có xu hướng tăng cấu trúc lên 35,1% vào năm 2028. Với việc mở rộng tỷ lệ xuất khẩu, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (OPM) dự kiến sẽ đạt 7,4% vào năm 2025 và 11,8% vào năm 2028, đạt mức tương đương với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu".

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

SONG YOONSEO sys0303@ajunews.com