iM Chứng Khoán: LG Năng Lượng Giải Pháp Đạt Kết Quả Tốt Dù Loại Trừ Lợi Nhuận Đặc Biệt, Mục Tiêu Giá 55 Triệu Đồng

iM Chứng Khoán cho biết vào ngày 12 tháng 10 rằng LG Năng Lượng Giải Pháp đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của thị trường trong quý 3 năm nay, ngay cả khi loại trừ lợi nhuận đặc biệt, và duy trì khuyến nghị đầu tư "mua" với mục tiêu giá 55 triệu đồng.

Chuyên viên nghiên cứu Jeong Won-seok của iM Chứng Khoán cho biết: "Doanh thu của LG Năng Lượng Giải Pháp trong quý 3 đạt 9,6 triệu tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 7.560 tỷ đồng, tăng 26%". Ông cũng phân tích rằng: "Mặc dù tỷ giá hối đoái won-đô la giảm, nhưng kết quả vẫn vượt xa kỳ vọng của thị trường".

Kết quả này vượt xa dự báo của thị trường với doanh thu 8,8 triệu tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động 3.217 tỷ đồng. Ngay cả khi loại trừ khoảng 3.200 tỷ đồng lợi nhuận đặc biệt từ khoản bồi thường do kết thúc liên doanh với Stellantis tại Canada, lợi nhuận hoạt động vẫn được ước tính đạt 4.335 tỷ đồng.

Sự cải thiện trong kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Việc giao hàng bị trì hoãn trong nửa đầu năm đã được tập trung vào, dẫn đến ước tính lượng giao hàng ESS tăng 50-60% so với quý trước. Khoản tín dụng thuế sản xuất tiên tiến tại Mỹ (AMPC) cũng ghi nhận tăng khoảng 73% so với quý trước, đạt 4.169 tỷ đồng.

iM Chứng Khoán dự đoán rằng việc ký kết nhiều đơn hàng mới lớn trong quý 4 sẽ là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. Mục tiêu đơn hàng mới ESS của LG Năng Lượng Giải Pháp trong năm nay là khoảng 90GWh, trong khi số đơn hàng đã được xác nhận đến nay khoảng 30GWh.

Chuyên viên Jeong nhận định: "Thị trường ESS tại Mỹ đang phát triển nhanh chóng nhờ sự mở rộng của năng lượng tái tạo và nhu cầu điện tăng từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI)". Ông cũng cho biết: "Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có nhiều đơn hàng mới lớn trong quý 4, và nếu các kết quả đặt hàng được xác nhận, điều này có khả năng tạo ra động lực tăng giá cổ phiếu".

Ông cũng nhấn mạnh rằng: "Sự gia tăng nhu cầu ESS tại Bắc Mỹ và mở rộng đơn hàng mới do tái cấu trúc chuỗi cung ứng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kết quả kinh doanh trong trung và dài hạn", đồng thời cho biết thêm rằng: "Việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất ESS và tăng tỷ lệ hoạt động cũng sẽ cải thiện lợi nhuận".



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #đơn hàng mới
• #ESS
• #LG Năng Lượng Giải Pháp