Giá cổ phiếu tăng vọt nhờ hiệu ứng Jensen Huang từ AI đến robot

Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 200 triệu USD chỉ trong một ngày Làn sóng mua vào từ Doosan Robotics và các công ty thuộc LG Kỳ vọng hợp tác trong sản xuất và điện toán đám mây vượt qua lĩnh vực bộ nhớ

Thông tin CEO NVIDIA Jensen Huang thăm Hàn Quốc đã khiến thị trường chứng khoán trong nước sôi động với sự gia tăng giá cổ phiếu trong toàn bộ chuỗi giá trị AI. Làn sóng mua vào đã lan rộng từ lĩnh vực bán dẫn sang robot, điện toán đám mây, nền tảng và hạ tầng điện lực, phản ánh kỳ vọng về một 'liên minh AI'. Sự kỳ vọng rằng Hàn Quốc có thể trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu do NVIDIA dẫn dắt đang gia tăng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 6, các cổ phiếu liên quan đến AI, robot và điện toán đám mây đã đồng loạt tăng vọt. Doosan Robotics, một trong những cổ phiếu hưởng lợi từ AI vật lý, đã ghi nhận mức tăng 29,95%, đạt 138.400 won, và chạm mức trần. LG Electronics cũng tăng 29,86%, đạt 380.500 won, nhờ vào kỳ vọng từ các lĩnh vực robot, nhà thông minh và ô tô điện. Các cổ phiếu liên quan đến chuỗi giá trị AI của tập đoàn LG như LG (tăng 13,10%) và LG HelloVision (tăng 30,00%) cũng có xu hướng tăng mạnh.
Các cổ phiếu liên quan đến trung tâm dữ liệu AI, điện toán đám mây và phần mềm cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. LG CNS đã tăng 26,27%, đạt 143.700 won, trong khi Samsung SDS tăng 21,07%, đạt 362.000 won. NAVER cũng tăng 16,03%, đạt 271.500 won, nhờ vào kỳ vọng hợp tác với Sovereign AI và trung tâm dữ liệu AI.
Các cổ phiếu liên quan đến chuỗi cung ứng hạ tầng AI và bán dẫn cũng có xu hướng tăng. Samsung Electronics đã tăng 10,09%, đạt 349.000 won. Tính đến ngày giao dịch này, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã tăng từ 1.853 triệu tỷ won lên 2.040 triệu tỷ won, tăng gần 200 triệu tỷ won.
Thị trường phân tích rằng sự gia tăng mua vào diễn ra khi thông tin về lịch trình thăm Hàn Quốc của CEO Jensen Huang và khả năng gặp gỡ các lãnh đạo tập đoàn lớn trong nước được công bố. Ông Huang dự kiến sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 và có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng quản trị NAVER, Lee Hae-jin. Khả năng gặp gỡ với Chủ tịch Tập đoàn LG, Koo Kwang-mo, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, Chung Eui-sun, và Chủ tịch Tập đoàn Doosan, Park Jeong-won cũng đang được đề cập.

Dữ liệu từ Hana Securities — [Dữ liệu=Hana Securities]

Điều mà các nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt chú ý là trọng tâm hợp tác của NVIDIA đang mở rộng từ lĩnh vực bộ nhớ sang lĩnh vực 'AI vật lý'. Sự phát triển của AI sinh ra không chỉ giới hạn trong trung tâm dữ liệu mà còn lan rộng ra các ngành công nghiệp thực tế như robot, ô tô, nhà máy và logistics, cho thấy giá trị chiến lược của ngành sản xuất Hàn Quốc đang gia tăng.
Nhà nghiên cứu Kim Dong-won từ KB Securities cho biết: "Việc NVIDIA trở lại Hàn Quốc sau 7 tháng cho thấy mức độ phụ thuộc của họ vào Hàn Quốc đã tăng lên" và cho rằng điều này không chỉ liên quan đến việc đảm bảo bộ nhớ mà còn nhằm ổn định chuỗi cung ứng các linh kiện chính cho robot, di động và hạ tầng AI.
Trong buổi sáng cùng ngày, CEO Huang đã đề cập đến việc hệ thống tăng tốc AI thế hệ tiếp theo 'Vera Rubin' sẽ được trang bị bộ nhớ của Samsung Electronics, SK Hynix và Micron tại sự kiện GTC Taipei. Thị trường đang chú ý đến khả năng tăng cường phụ thuộc vào Samsung Electronics và SK Hynix từ thế hệ HBM4 trở đi.
Bán dẫn bộ nhớ vẫn được coi là nút thắt quan trọng trong chu kỳ đầu tư AI. Khi cuộc cạnh tranh về hiệu suất GPU trở nên khốc liệt hơn, nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM dung lượng lớn sẽ tăng mạnh. Nhà nghiên cứu Kim Du-eon từ Hana Securities nhận định: "Những cổ phiếu dẫn đầu trong thời kỳ AI không đến từ GPU mà từ những nút thắt" và khẳng định rằng tài sản có giá trị chiến lược cao nhất chính là bộ nhớ.
Tuy nhiên, đặc điểm của thị trường hiện tại không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bán dẫn. Những cổ phiếu tăng vọt gần đây cho thấy chủ đề đầu tư đang nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng AI.
Nhà nghiên cứu Hwang Soo-wook từ Meritz Securities cho biết: "Phản ứng của thị trường không chỉ đơn thuần là chủ đề robot mà còn là kỳ vọng về vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược hạ tầng AI toàn cầu của NVIDIA" và nhấn mạnh rằng "các cụm GPU, trung tâm dữ liệu AI, điện lực, làm mát, điện toán đám mây, sản xuất và robot đang được kết nối thành một chuỗi giá trị."

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

RYU SO HYUN sohyun@ajunews.com